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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 43 889.00 | 4 551.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 069.00 | 61 645.00 | 13 424.00 | 75 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BF Prêts | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 990.00 | 105 533.00 | 192 456.00 | 297 990.00 |
BT Marchandises | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 094.00 | 93 765.00 | 906 329.00 | 1 000 094.00 |
BZ Autres créances | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CF Disponibilités | 932 863.00 | | 932 863.00 | 932 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 331.00 | 93 765.00 | 2 323 566.00 | 2 417 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 321.00 | 199 298.00 | 2 516 022.00 | 2 715 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 74 471.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
DH Report à nouveau | 745 177.00 | 1 072 940.00 | | 745 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 461.00 | 339 862.00 | | 273 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 514.00 | 1 551 053.00 | | 1 382 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 867.00 | 75 134.00 | | 56 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 547.00 | 186.00 | | 31 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 626.00 | 636 597.00 | | 691 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 975.00 | 176 345.00 | | 317 975.00 |
EA Autres dettes | 35 494.00 | 18 725.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 509.00 | 906 987.00 | | 1 133 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 022.00 | 2 458 040.00 | | 2 516 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 150.00 | 851 675.00 | | 1 098 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409 574.00 | | 6 409 574.00 | 6 409 574.00 |
FG Production vendue services | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 311.00 | | 6 486 311.00 | 6 486 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 675.00 | 14 796.00 | | 25 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 287.00 | 56 965.00 | | 52 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 536.00 | 1 992.00 | | 199 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 474.00 | 1 992.00 | | 274 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 974.00 | -1 992.00 | | -148 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 536.00 | 175 552.00 | | 129 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 530.00 | 6 327 382.00 | | 6 756 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 069.00 | 5 987 520.00 | | 6 483 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 461.00 | 339 862.00 | | 273 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 371.00 | | 90 225.00 | 315 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 961.00 | 297 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 961.00 | 138 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 714.00 | | 90 225.00 | 156 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 546.00 | 8 010.00 | 33 022.00 | 130 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 546.00 | 8 010.00 | 33 022.00 | 130 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 296.00 | 34 935.00 | 117 467.00 | 176 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 296.00 | 34 935.00 | 117 467.00 | 176 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 296.00 | 34 935.00 | 117 467.00 | 176 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 935.00 | 117 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 626.00 | 691 626.00 | | 691 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
UP Prêts | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
UX Autres créances clients | 897 225.00 | 897 225.00 | | 897 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 312.00 | 19 954.00 | 35 358.00 | 55 312.00 |
VI Groupe et associés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 289.00 | 1 050 028.00 | 126 261.00 | 1 176 289.00 |
VW T.V.A. | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 509.00 | 1 098 150.00 | 35 358.00 | 1 133 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 415.00 | 65 283.00 | | 68 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 331.00 | 20 435.00 | | 33 331.00 |
ST Autres comptes | 443 692.00 | 414 742.00 | | 443 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 289.00 | 126 877.00 | | 129 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 123.00 | 80 739.00 | | 139 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 173.00 | 25 720.00 | | 27 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 588.00 | 91 003.00 | | 95 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 449.00 | 408 260.00 | | 416 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 497.00 | 394 622.00 | | 155 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 312.00 | 562 054.00 | | 606 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |