| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 45 309.00 | 3 131.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 224.00 | 67 417.00 | 55 807.00 | 123 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BF Prêts | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 030.00 | 112 726.00 | 207 304.00 | 320 030.00 |
BT Marchandises | 418 691.00 | | 418 691.00 | 418 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 470.00 | 99 927.00 | 977 543.00 | 1 077 470.00 |
BZ Autres créances | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CF Disponibilités | 1 158 426.00 | | 1 158 426.00 | 1 158 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 843.00 | 99 927.00 | 2 596 917.00 | 2 696 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 873.00 | 212 653.00 | 2 804 221.00 | 3 016 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 367.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
DH Report à nouveau | 749 005.00 | 745 177.00 | | 749 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 472.00 | 273 461.00 | | 554 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 986.00 | 1 382 514.00 | | 1 686 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028.00 | 56 867.00 | | 37 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 052.00 | 31 547.00 | | 66 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 094.00 | 691 626.00 | | 727 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 368.00 | 317 975.00 | | 232 368.00 |
EA Autres dettes | 54 693.00 | 35 494.00 | | 54 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 235.00 | 1 133 509.00 | | 1 117 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 221.00 | 2 516 022.00 | | 2 804 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 012.00 | 1 098 150.00 | | 1 102 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 770 778.00 | | 6 770 778.00 | 6 770 778.00 |
FD Production vendue biens | -836.00 | | -836.00 | -836.00 |
FG Production vendue services | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 648.00 | | 6 840 648.00 | 6 840 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 033 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 191.00 | |
GE Autres charges | | | 25 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 849.00 | 25 675.00 | | 42 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -878.00 | 52 287.00 | | -878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 074.00 | 125 500.00 | | 15 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 199 536.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 274 474.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 992.00 | -148 974.00 | | 10 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 390.00 | 129 536.00 | | 240 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 801.00 | 6 756 530.00 | | 6 945 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 329.00 | 6 483 069.00 | | 6 391 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 472.00 | 273 461.00 | | 554 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 874.00 | | 48 156.00 | 271 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 508.00 | | 48 156.00 | 123 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 533.00 | 7 192.00 | | 105 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | 7 192.00 | | 105 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 765.00 | 51 191.00 | 45 029.00 | 93 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 765.00 | 51 191.00 | 45 029.00 | 93 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 765.00 | 51 191.00 | 45 029.00 | 93 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 191.00 | 45 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 094.00 | 727 094.00 | | 727 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
UP Prêts | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UX Autres créances clients | 971 821.00 | 971 821.00 | | 971 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 358.00 | 20 136.00 | 15 222.00 | 35 358.00 |
VI Groupe et associés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 701.00 | 1 210 701.00 | | 1 210 701.00 |
VW T.V.A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 235.00 | 1 102 012.00 | 15 222.00 | 1 117 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 041.00 | 68 415.00 | | 41 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 721.00 | 33 331.00 | | 26 721.00 |
ST Autres comptes | 419 607.00 | 443 692.00 | | 419 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 583.00 | 129 289.00 | | 129 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 725.00 | 139 123.00 | | 75 725.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 549.00 | 27 173.00 | | 28 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 590.00 | 95 588.00 | | 69 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 107.00 | 416 449.00 | | 433 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 671.00 | 155 497.00 | | 98 671.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 760.00 | 606 312.00 | | 581 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |