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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 47 139.00 | 1 301.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 715.00 | 82 559.00 | 46 157.00 | 128 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 583.00 | 129 697.00 | 127 885.00 | 257 583.00 |
BT Marchandises | 376 990.00 | | 376 990.00 | 376 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 885.00 | 170 832.00 | 895 053.00 | 1 065 885.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 1 849 265.00 | | 1 849 265.00 | 1 849 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 091.00 | 170 832.00 | 3 159 259.00 | 3 330 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 674.00 | 300 529.00 | 3 287 145.00 | 3 587 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 900.00 | 1 053 477.00 | | 1 053 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 068.00 | 468 423.00 | | 527 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 476.00 | 1 905 408.00 | | 1 964 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 974.00 | 17 161.00 | | 4 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 273.00 | 77 151.00 | | 162 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 726.00 | 611 327.00 | | 732 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 486.00 | 242 506.00 | | 413 486.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 46 034.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 668.00 | 994 179.00 | | 1 322 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 145.00 | 2 899 587.00 | | 3 287 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 668.00 | 994 179.00 | | 1 322 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 295 121.00 | | 8 295 121.00 | 8 295 121.00 |
FD Production vendue biens | -644.00 | -7.00 | -650.00 | -644.00 |
FG Production vendue services | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 010.00 | -7.00 | 8 389 003.00 | 8 389 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 507.00 | |
GE Autres charges | | | 21 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 537.00 | 22 681.00 | | 21 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 696.00 | 60 000.00 | | 39 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 672.00 | 60 000.00 | | 40 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 551.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 629.00 | 36 843.00 | | 47 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 254.00 | 37 394.00 | | 50 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | 22 606.00 | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 971.00 | 197 067.00 | | 205 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 005.00 | 6 924 487.00 | | 8 472 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 937.00 | 6 456 065.00 | | 7 944 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 068.00 | 468 423.00 | | 527 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 371.00 | | 2 841.00 | 302 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 629.00 | 30 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 629.00 | 257 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 314.00 | | 2 841.00 | 174 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 252.00 | 8 446.00 | | 121 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 252.00 | 8 446.00 | | 121 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 066.00 | 95 507.00 | 20 741.00 | 96 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 066.00 | 95 507.00 | 20 741.00 | 96 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 066.00 | 95 507.00 | 20 741.00 | 96 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 507.00 | 20 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 726.00 | 732 726.00 | | 732 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
UX Autres créances clients | 886 064.00 | 886 064.00 | | 886 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VI Groupe et associés | 302 673.00 | 302 673.00 | | 302 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 873.00 | 1 126 873.00 | | 1 126 873.00 |
VW T.V.A. | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 668.00 | 1 322 668.00 | | 1 322 668.00 |