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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 46 333.00 | 2 107.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 875.00 | 74 919.00 | 50 955.00 | 125 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 359.00 | 121 252.00 | 192 107.00 | 313 359.00 |
BT Marchandises | 421 816.00 | | 421 816.00 | 421 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 488.00 | 96 066.00 | 902 422.00 | 998 488.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 1 337 498.00 | | 1 337 498.00 | 1 337 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 546.00 | 96 066.00 | 2 707 480.00 | 2 803 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 905.00 | 217 318.00 | 2 899 587.00 | 3 116 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705 842.00 | | | 705 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 477.00 | 749 005.00 | | 1 053 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 423.00 | 554 472.00 | | 468 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 408.00 | 1 686 986.00 | | 1 905 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 161.00 | 37 029.00 | | 17 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 151.00 | 66 052.00 | | 77 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 327.00 | 727 094.00 | | 611 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 506.00 | 232 368.00 | | 242 506.00 |
EA Autres dettes | 46 034.00 | 54 693.00 | | 46 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 179.00 | 1 117 235.00 | | 994 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 587.00 | 2 804 221.00 | | 2 899 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 179.00 | 1 102 012.00 | | 994 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758 641.00 | | 6 758 641.00 | 6 758 641.00 |
FD Production vendue biens | -596.00 | | -596.00 | -596.00 |
FG Production vendue services | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 518.00 | | 6 836 518.00 | 6 836 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 059 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 15 074.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 4 082.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 394.00 | 4 082.00 | | 37 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 606.00 | 10 992.00 | | 22 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 067.00 | 240 390.00 | | 197 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 487.00 | 6 945 801.00 | | 6 924 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 065.00 | 6 391 329.00 | | 6 456 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 423.00 | 554 472.00 | | 468 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 709.00 | | 39 514.00 | 310 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 864.00 | 313 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 864.00 | 174 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 664.00 | | 39 514.00 | 171 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 726.00 | 8 547.00 | 21.00 | 112 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 726.00 | 8 547.00 | 21.00 | 112 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 927.00 | | 3 861.00 | 99 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 927.00 | | 3 861.00 | 99 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 927.00 | | 3 861.00 | 99 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 327.00 | 611 327.00 | | 611 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UX Autres créances clients | 792 993.00 | 280 168.00 | 512 825.00 | 792 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 495.00 | 12 478.00 | 193 017.00 | 205 495.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VI Groupe et associés | 152 151.00 | 152 151.00 | | 152 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 886.00 | 420 044.00 | 705 842.00 | 1 125 886.00 |
VW T.V.A. | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 179.00 | 994 179.00 | | 994 179.00 |