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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 064.00 | 69 923.00 | 28 142.00 | 98 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 959.00 | 103 000.00 | 94 959.00 | 197 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 860.00 | 39 747.00 | 215 113.00 | 254 860.00 |
BZ Autres créances | 192 039.00 | | 192 039.00 | 192 039.00 |
CF Disponibilités | 2 701 761.00 | | 2 701 761.00 | 2 701 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 038.00 | 39 747.00 | 3 115 291.00 | 3 155 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 997.00 | 142 746.00 | 3 210 251.00 | 3 352 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 459 047.00 | | | 2 459 047.00 |
DH Report à nouveau | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 718.00 | | | 2 643 718.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
EA Autres dettes | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 532.00 | | | 554 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 251.00 | | | 3 210 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 532.00 | | | 554 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 411.00 | 150 411.00 | | 150 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 273.00 | 213 273.00 | | 213 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 729.00 | 448 057.00 | 5 673.00 | 453 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 532.00 | 554 532.00 | | 554 532.00 |