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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 575.00 | 1 301.00 | 2 274.00 | 3 575.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 227 056.00 | 45 500.00 | 181 556.00 | 227 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 127.00 | 92 547.00 | 28 580.00 | 121 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 597.00 | 145 370.00 | 279 228.00 | 424 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BT Marchandises | 394 096.00 | | 394 096.00 | 394 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 413.00 | 38 239.00 | 259 174.00 | 297 413.00 |
BZ Autres créances | 279 095.00 | | 279 095.00 | 279 095.00 |
CF Disponibilités | 2 184 835.00 | | 2 184 835.00 | 2 184 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 616.00 | 38 239.00 | 3 134 377.00 | 3 172 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 214.00 | 183 609.00 | 3 413 605.00 | 3 597 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 647 087.00 | | | 2 647 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 563.00 | | | 2 699 563.00 |
DP Provisions pour risques | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 628.00 | | | 260 628.00 |
EA Autres dettes | 198 245.00 | | | 198 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 334.00 | | | 697 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 605.00 | | | 3 413 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 334.00 | | | 697 334.00 |