| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 227 056.00 | 35 500.00 | 191 556.00 | 227 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 054.00 | 82 139.00 | 18 915.00 | 101 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 524.00 | 123 660.00 | 280 863.00 | 404 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 712.00 | 39 747.00 | 246 965.00 | 286 712.00 |
BZ Autres créances | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
CF Disponibilités | 2 422 649.00 | | 2 422 649.00 | 2 422 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 299.00 | 39 747.00 | 2 992 552.00 | 3 032 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 822.00 | 163 407.00 | 3 273 415.00 | 3 436 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 601 795.00 | 2 459 047.00 | | 2 601 795.00 |
DH Report à nouveau | | 17 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 125 396.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 011.00 | 2 643 718.00 | | 2 689 011.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 063.00 | 35 087.00 | | 36 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 979.00 | 150 411.00 | | 127 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 905.00 | 213 273.00 | | 189 905.00 |
EA Autres dettes | 218 456.00 | 155 761.00 | | 218 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 405.00 | 554 532.00 | | 572 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 415.00 | 3 210 251.00 | | 3 273 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 21 247.00 | | 103 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | 20 661.00 | | 103 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 724.00 | 604 724.00 | | 604 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 396.00 | 604 724.00 | 5 673.00 | 610 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 405.00 | 572 405.00 | | 572 405.00 |