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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 575.00 | 2 016.00 | 1 559.00 | 3 575.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 227 056.00 | 55 500.00 | 171 556.00 | 227 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 100.00 | 106 190.00 | 17 910.00 | 124 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 570.00 | 169 728.00 | 267 842.00 | 437 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BT Marchandises | 612 501.00 | | 612 501.00 | 612 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 857.00 | 20 584.00 | 340 274.00 | 360 857.00 |
BZ Autres créances | 459 326.00 | | 459 326.00 | 459 326.00 |
CF Disponibilités | 1 839 104.00 | | 1 839 104.00 | 1 839 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 678.00 | 20 584.00 | 3 270 094.00 | 3 290 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 247.00 | 190 311.00 | 3 537 936.00 | 3 728 247.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 657 639.00 | | | 2 657 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 651.00 | | | 2 769 651.00 |
DP Provisions pour risques | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 610.00 | | | 277 610.00 |
EA Autres dettes | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 577.00 | | | 751 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 936.00 | | | 3 537 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 577.00 | | | 651 577.00 |