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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 902.00 | 759 259.00 | 253 642.00 | 1 012 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 070.00 | 893 129.00 | 123 941.00 | 1 017 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 055.00 | 1 652 388.00 | 450 667.00 | 2 103 055.00 |
BT Marchandises | 1 040 926.00 | 17 077.00 | 1 023 849.00 | 1 040 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | 297.00 | 1 524.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 113 951.00 | 1 539.00 | 112 412.00 | 113 951.00 |
CF Disponibilités | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 328.00 | 18 914.00 | 1 201 414.00 | 1 220 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 383.00 | 1 671 302.00 | 1 652 080.00 | 3 323 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 164.00 | 129 871.00 | | 141 164.00 |
DH Report à nouveau | | -38 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 957.00 | 208 571.00 | | 121 957.00 |
DK Provisions réglementées | 2 515.00 | 1 645.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 276 636.00 | 313 037.00 | | 276 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 14 090.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 479.00 | 30 458.00 | | 27 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 479.00 | 44 548.00 | | 57 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 377.00 | 382 484.00 | | 784 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 387.00 | 305 312.00 | | 316 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 009.00 | 265 283.00 | | 210 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 10 913.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 3 021.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 966.00 | 967 013.00 | | 1 317 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 080.00 | 1 324 598.00 | | 1 652 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 721.00 | | 5 394 721.00 | 5 394 721.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 178 934.00 | | 178 934.00 | 178 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 655.00 | | 5 573 655.00 | 5 573 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -5 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 150.00 | 14 777.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 476.00 | 9 584.00 | | 27 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343.00 | 11 244.00 | | 14 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679.00 | 1 337.00 | | 31 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 969.00 | 12 581.00 | | 52 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 493.00 | -2 996.00 | | -25 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 218.00 | 34 753.00 | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 292.00 | 18 819.00 | | -38 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 158.00 | 5 767 892.00 | | 5 652 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 201.00 | 5 559 321.00 | | 5 530 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 957.00 | 208 571.00 | | 121 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 617.00 | | 358 995.00 | 1 930 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 851.00 | 177 706.00 | 2 103 055.00 | 8 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 177 706.00 | 2 029 972.00 | 8 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 534.00 | | 358 995.00 | 1 857 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 999.00 | 91 149.00 | 170 759.00 | 1 731 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 999.00 | 91 149.00 | 170 759.00 | 1 731 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 645.00 | 1 679.00 | 809.00 | 1 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 548.00 | 38 487.00 | 25 556.00 | 44 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 942.00 | 17 077.00 | 15 942.00 | 15 942.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 76.00 | 313.00 | 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 140.00 | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 876.00 | 17 293.00 | 16 255.00 | 17 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 069.00 | 57 459.00 | 42 620.00 | 64 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 780.00 | 27 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 679.00 | 14 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 387.00 | 316 387.00 | | 316 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 784 377.00 | 784 377.00 | | 784 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VP Divers | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 138.00 | 118 070.00 | 73 068.00 | 191 138.00 |
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 966.00 | 1 317 966.00 | | 1 317 966.00 |