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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 260.00 | 871 759.00 | 152 501.00 | 1 024 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 645.00 | 956 865.00 | 154 780.00 | 1 111 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 370.00 | 1 828 624.00 | 382 746.00 | 2 211 370.00 |
BT Marchandises | 972 133.00 | 9 705.00 | 962 428.00 | 972 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | 300.00 | 1 762.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 56 152.00 | 1 364.00 | 54 788.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 891.00 | 11 369.00 | 1 102 523.00 | 1 113 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 261.00 | 1 839 993.00 | 1 485 269.00 | 3 325 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 804.00 | 190 986.00 | | 204 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 336.00 | 136 326.00 | | 151 336.00 |
DK Provisions réglementées | 4 263.00 | 3 645.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 371 403.00 | 341 957.00 | | 371 403.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 953.00 | 29 144.00 | | 33 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 953.00 | 59 144.00 | | 63 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 051.00 | 612 338.00 | | 400 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 270.00 | 281 252.00 | | 361 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 418.00 | 254 579.00 | | 267 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 817.00 | 2 092.00 | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 3 186.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 913.00 | 1 153 357.00 | | 1 049 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 269.00 | 1 554 457.00 | | 1 485 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028 241.00 | | 5 028 241.00 | 5 028 241.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 499.00 | | 5 178 499.00 | 5 178 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 573.00 | 971.00 | | 21 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 823.00 | 1 199.00 | | 22 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 444.00 | 123.00 | | 38 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181.00 | 2 102.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 625.00 | 3 417.00 | | 40 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 802.00 | -2 218.00 | | -17 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 288.00 | 38 412.00 | | 37 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 153.00 | 45 547.00 | | 60 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 222.00 | 5 618 550.00 | | 5 306 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 886.00 | 5 482 224.00 | | 5 154 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 336.00 | 136 326.00 | | 151 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 861.00 | | 42 894.00 | 2 193 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 385.00 | 2 211 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 385.00 | 2 135 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 396.00 | | 42 894.00 | 2 118 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 443.00 | 107 566.00 | 25 385.00 | 1 746 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 443.00 | 107 566.00 | 25 385.00 | 1 746 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 645.00 | 2 181.00 | 1 563.00 | 3 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 144.00 | 11 865.00 | 7 056.00 | 59 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 790.00 | 9 705.00 | 12 790.00 | 12 790.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 10.00 | 18.00 | 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 469.00 | 9 715.00 | 12 808.00 | 14 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 258.00 | 23 761.00 | 21 427.00 | 77 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 270.00 | 361 270.00 | | 361 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VI Groupe et associés | 400 051.00 | 400 051.00 | | 400 051.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 509.00 | 60 059.00 | 75 450.00 | 135 509.00 |
VW T.V.A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 913.00 | 1 049 913.00 | | 1 049 913.00 |