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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 641.00 | 820 266.00 | 195 375.00 | 1 015 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 755.00 | 926 177.00 | 176 578.00 | 1 102 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 861.00 | 1 746 443.00 | 447 419.00 | 2 193 861.00 |
BT Marchandises | 996 758.00 | 12 790.00 | 983 968.00 | 996 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | 308.00 | 2 272.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 48 555.00 | 1 371.00 | 47 184.00 | 48 555.00 |
CF Disponibilités | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 508.00 | 14 469.00 | 1 107 039.00 | 1 121 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 369.00 | 1 760 911.00 | 1 554 457.00 | 3 315 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 986.00 | 141 164.00 | | 190 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 326.00 | 121 957.00 | | 136 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 645.00 | 2 515.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 341 957.00 | 276 636.00 | | 341 957.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 144.00 | 27 479.00 | | 29 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 144.00 | 57 479.00 | | 59 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 338.00 | 784 377.00 | | 612 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -90.00 | | | -90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 316 387.00 | | 281 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 579.00 | 210 009.00 | | 254 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 3 280.00 | | 2 092.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 912.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 357.00 | 1 317 966.00 | | 1 153 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 457.00 | 1 652 080.00 | | 1 554 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410 384.00 | | 5 410 384.00 | 5 410 384.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 163 725.00 | | 163 725.00 | 163 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 114.00 | | 5 574 114.00 | 5 574 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 12 325.00 | | 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971.00 | 15 150.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 27 476.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 14 343.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 6 947.00 | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102.00 | 31 679.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 52 969.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -25 493.00 | | -2 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 412.00 | 5 218.00 | | 38 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 547.00 | -38 292.00 | | 45 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 550.00 | 5 652 158.00 | | 5 618 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 224.00 | 5 530 201.00 | | 5 482 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 326.00 | 121 957.00 | | 136 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 386.00 | 109 848.00 | 15 794.00 | 1 652 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 388.00 | 109 848.00 | 15 794.00 | 1 652 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 515.00 | 2 102.00 | 971.00 | 2 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 479.00 | 10 152.00 | 8 487.00 | 57 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 077.00 | 12 790.00 | 17 077.00 | 17 077.00 |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 56.00 | 45.00 | 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 7.00 | 176.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 914.00 | 12 853.00 | 17 297.00 | 18 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 908.00 | 25 106.00 | 26 756.00 | 78 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 005.00 | 25 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 102.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VI Groupe et associés | 612 338.00 | 612 338.00 | | 612 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 476.00 | 54 026.00 | 75 450.00 | 129 476.00 |
VW T.V.A. | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 447.00 | 1 153 447.00 | | 1 153 447.00 |