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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 1 774.00 | 1 792.00 | 3 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 585.00 | 87 303.00 | 11 283.00 | 98 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 833.00 | 134 138.00 | 18 695.00 | 152 833.00 |
BF Prêts | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 765.00 | 223 214.00 | 77 551.00 | 300 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BN En cours de production de biens | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 635.00 | 74 949.00 | 1 225 686.00 | 1 300 635.00 |
BZ Autres créances | 275 255.00 | | 275 255.00 | 275 255.00 |
CF Disponibilités | 156 533.00 | | 156 533.00 | 156 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 693.00 | 74 949.00 | 1 859 743.00 | 1 934 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 458.00 | 298 164.00 | 1 937 294.00 | 2 235 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DG Autres réserves | 536 694.00 | 441 147.00 | | 536 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 822.00 | 150 547.00 | | -146 822.00 |
DL TOTAL (I) | 465 046.00 | 666 868.00 | | 465 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 668.00 | 18 789.00 | | 7 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 11 165.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 681.00 | 643 758.00 | | 1 030 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 196.00 | 325 581.00 | | 419 196.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 34 484.00 | | 10 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 248.00 | 1 114 716.00 | | 1 472 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 294.00 | 1 781 584.00 | | 1 937 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 661.00 | 7 596.00 | | 1 471 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 862 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 862 287.00 | |
FM Production stockée | | | -173 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 3 145.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 3 145.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 659.00 | -3 145.00 | | 20 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | 46 552.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 629.00 | 4 386 116.00 | | 5 737 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 451.00 | 4 235 569.00 | | 5 884 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 822.00 | 150 547.00 | | -146 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 840.00 | 11 422.00 | | 13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 536.00 | | 17 229.00 | 283 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 2 550.00 | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 423.00 | | 4 995.00 | 246 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 098.00 | | 9 684.00 | 36 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 048.00 | 19 167.00 | 223 214.00 | 204 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 758.00 | 1 774.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 032.00 | 18 409.00 | 221 441.00 | 203 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 681.00 | 1 030 681.00 | | 1 030 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UP Prêts | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 635.00 | 1 300 635.00 | | 1 300 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595.00 | 7 008.00 | 587.00 | 7 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VP Divers | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 196.00 | 419 196.00 | | 419 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 145.00 | 1 576 364.00 | 45 782.00 | 1 622 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 248.00 | 1 471 661.00 | 587.00 | 1 472 248.00 |