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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 2 624.00 | 942.00 | 3 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 962.00 | 93 619.00 | 41 343.00 | 134 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 484.00 | 113 501.00 | 14 983.00 | 128 484.00 |
BF Prêts | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 717.00 | 209 744.00 | 207 973.00 | 417 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BN En cours de production de biens | 372 920.00 | | 372 920.00 | 372 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 543.00 | 79 452.00 | 818 091.00 | 897 543.00 |
BZ Autres créances | 251 938.00 | | 251 938.00 | 251 938.00 |
CF Disponibilités | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 076.00 | 79 452.00 | 1 567 624.00 | 1 647 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 793.00 | 289 196.00 | 1 775 597.00 | 2 064 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DG Autres réserves | 389 872.00 | 536 694.00 | | 389 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 082.00 | -146 822.00 | | -392 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 77 871.00 | 465 046.00 | | 77 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 7 668.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 707.00 | 4 014.00 | | 54 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 306.00 | 1 030 681.00 | | 1 186 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 291.00 | 419 196.00 | | 411 291.00 |
EA Autres dettes | 44 836.00 | 10 689.00 | | 44 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 727.00 | 1 472 248.00 | | 1 697 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 597.00 | 1 937 294.00 | | 1 775 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 727.00 | 1 471 661.00 | | 1 697 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 362 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 362 095.00 | |
FM Production stockée | | | 203 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449.00 | 21 382.00 | | 11 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449.00 | 21 382.00 | | 11 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 722.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 839.00 | 722.00 | | 24 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 390.00 | 20 659.00 | | -13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 267.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 944.00 | 5 737 629.00 | | 4 610 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 026.00 | 5 884 451.00 | | 5 003 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 082.00 | -146 822.00 | | -392 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 995.00 | 13 840.00 | | 15 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 765.00 | | 174 745.00 | 300 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 919.00 | 150 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 794.00 | 417 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 875.00 | 263 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 418.00 | | 63 902.00 | 251 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 782.00 | | 110 842.00 | 45 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 214.00 | 19 588.00 | 33 059.00 | 223 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 850.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 441.00 | 18 738.00 | 33 059.00 | 221 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 306.00 | 1 186 306.00 | | 1 186 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
UP Prêts | 18 952.00 | 6 000.00 | 12 952.00 | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
UX Autres créances clients | 897 543.00 | 897 543.00 | | 897 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VP Divers | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 291.00 | 411 291.00 | | 411 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 041.00 | 1 157 336.00 | 144 705.00 | 1 302 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |