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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 384.00 | 97 219.00 | 32 164.00 | 129 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 074.00 | 103 710.00 | 9 365.00 | 113 074.00 |
BF Prêts | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 771.00 | 201 945.00 | 190 826.00 | 392 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BN En cours de production de biens | 476 293.00 | | 476 293.00 | 476 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 107.00 | 79 452.00 | 256 655.00 | 336 107.00 |
BZ Autres créances | 217 842.00 | | 217 842.00 | 217 842.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 371.00 | 79 452.00 | 1 020 919.00 | 1 100 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 142.00 | 281 397.00 | 1 211 745.00 | 1 493 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DG Autres réserves | | 389 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 485.00 | -392 082.00 | | 152 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 835.00 | 4 907.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 229 285.00 | 77 871.00 | | 229 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 54 707.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 680.00 | 1 186 306.00 | | 517 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 808.00 | 411 291.00 | | 414 808.00 |
EA Autres dettes | 49 563.00 | 44 836.00 | | 49 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 460.00 | 1 697 727.00 | | 982 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 745.00 | 1 775 597.00 | | 1 211 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 460.00 | 1 697 727.00 | | 982 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 768 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 768 238.00 | |
FM Production stockée | | | 103 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | 11 449.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 11 449.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 743.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 24 839.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | -13 390.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 535.00 | 4 610 944.00 | | 4 910 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 050.00 | 5 003 026.00 | | 4 758 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 485.00 | -392 082.00 | | 152 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 772.00 | 15 995.00 | | 13 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 717.00 | | 116 953.00 | 417 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 517.00 | 149 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 899.00 | 392 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 832.00 | 242 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 446.00 | | 1 844.00 | 263 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 705.00 | | 115 109.00 | 150 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 744.00 | 17 583.00 | 25 382.00 | 209 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 942.00 | 2 550.00 | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 120.00 | 16 640.00 | 22 832.00 | 207 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 952.00 | 429 952.00 | | 429 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UP Prêts | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
UX Autres créances clients | 336 107.00 | 336 107.00 | | 336 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 563.00 | 563.00 | 300 000.00 | 300 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587.00 | | | 587.00 |
VP Divers | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 808.00 | 414 808.00 | | 414 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 918.00 | 554 621.00 | 149 297.00 | 703 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 460.00 | 982 460.00 | | 982 460.00 |