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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 924.00 | 95 865.00 | 13 059.00 | 108 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 511.00 | 98 226.00 | 45 285.00 | 143 511.00 |
BF Prêts | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 549.00 | 195 107.00 | 94 442.00 | 289 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BN En cours de production de biens | 274 064.00 | | 274 064.00 | 274 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 295.00 | 19 759.00 | 1 020 536.00 | 1 040 295.00 |
BZ Autres créances | 262 621.00 | | 262 621.00 | 262 621.00 |
CF Disponibilités | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 072.00 | 19 759.00 | 1 684 312.00 | 1 704 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 621.00 | 214 866.00 | 1 778 755.00 | 1 993 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DG Autres réserves | 306 738.00 | 163 612.00 | | 306 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 409.00 | 143 125.00 | | 189 409.00 |
DL TOTAL (I) | 571 321.00 | 381 912.00 | | 571 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 169.00 | 40 764.00 | | 18 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 818.00 | 8 922.00 | | 13 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 090.00 | 587 799.00 | | 771 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 941.00 | 313 991.00 | | 320 941.00 |
EA Autres dettes | 83 415.00 | 90 270.00 | | 83 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 434.00 | 1 041 745.00 | | 1 207 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 755.00 | 1 423 656.00 | | 1 778 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262.00 | 18 169.00 | | 4 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 8.00 | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 070 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 071 645.00 | |
FM Production stockée | | | -64 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 928.00 | 82.00 | | 214 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 898.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 404.00 | 2 898.00 | | 67 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 524.00 | -2 816.00 | | 147 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 625.00 | 42 010.00 | | 71 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 198.00 | 4 302 856.00 | | 4 252 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 788.00 | 4 159 730.00 | | 4 062 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 409.00 | 143 126.00 | | 189 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 976.00 | | 103 775.00 | 491 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 202.00 | 289 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 202.00 | 252 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 196.00 | | 70 442.00 | 488 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 33 333.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 773.00 | 22 819.00 | 249 485.00 | 421 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 198.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 955.00 | 22 622.00 | 249 485.00 | 420 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 576.00 | 16 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 295.00 | 1 040 295.00 | | 1 040 295.00 |
VP Divers | 262 621.00 | 262 621.00 | | 262 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 014.00 | 1 302 916.00 | 36 098.00 | 1 339 014.00 |