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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 650.00 | 15 905.00 | 39 745.00 | 55 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 247.00 | 30 032.00 | 11 215.00 | 41 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 621.00 | 45 937.00 | 51 684.00 | 97 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 062.00 | 2 456.00 | 92 606.00 | 95 062.00 |
CF Disponibilités | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 038.00 | 2 456.00 | 219 582.00 | 222 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 659.00 | 48 393.00 | 271 265.00 | 319 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 749.00 | 87 152.00 | | 88 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 1 598.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 119 244.00 | 99 749.00 | | 119 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 29 964.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | 12 382.00 | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 593.00 | 24 250.00 | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 97 810.00 | 135 961.00 | | 97 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 021.00 | 202 556.00 | | 152 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 265.00 | 302 305.00 | | 271 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 1 000.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 522.00 | 1 335.00 | | 25 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -335.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 91.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 270.00 | 231 989.00 | | 257 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 776.00 | 230 392.00 | | 237 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 495.00 | 1 598.00 | | 19 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 210.00 | | 8 500.00 | 125 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 090.00 | 97 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 090.00 | 41 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 837.00 | | 8 500.00 | 68 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 561.00 | 7 113.00 | 10 738.00 | 49 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 7 113.00 | 10 738.00 | 33 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 456.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 386.00 | 6 623.00 | 16 763.00 | 23 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 021.00 | 135 259.00 | 16 763.00 | 152 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |