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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 446.00 | 4 587.00 | 44 859.00 | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 781.00 | 41 320.00 | 45 461.00 | 86 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 227.00 | 45 907.00 | 90 320.00 | 136 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 448.00 | 45 907.00 | 263 541.00 | 309 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 833.00 | 104 008.00 | | 99 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 711.00 | 25 825.00 | | 12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 123 544.00 | 140 833.00 | | 123 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376.00 | 10 093.00 | | 3 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 309.00 | 5 895.00 | | 27 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 489.00 | 30 616.00 | | 16 489.00 |
EA Autres dettes | 92 823.00 | 75 082.00 | | 92 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 997.00 | 121 685.00 | | 139 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 541.00 | 262 518.00 | | 263 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 151.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -151.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 4 835.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 186.00 | 241 723.00 | | 250 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 475.00 | 215 898.00 | | 237 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 711.00 | 25 825.00 | | 12 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 775.00 | | 40 952.00 | 103 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 136 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 86 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | | 40 952.00 | 54 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 547.00 | 14 860.00 | 8 500.00 | 39 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 1 559.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 13 300.00 | 8 500.00 | 36 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |