| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 542.00 | 4 609.00 | 44 933.00 | 49 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 748.00 | 32 277.00 | 23 471.00 | 55 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 290.00 | 36 886.00 | 68 404.00 | 105 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 880.00 | | 218 880.00 | 218 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 170.00 | 36 886.00 | 287 284.00 | 324 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 244.00 | 88 749.00 | | 108 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | 19 495.00 | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 145 008.00 | 119 244.00 | | 145 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 23 386.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 232.00 | 12 232.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 18 593.00 | | 22 215.00 |
EA Autres dettes | 95 067.00 | 97 810.00 | | 95 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 276.00 | 152 021.00 | | 142 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 284.00 | 271 265.00 | | 287 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 25 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 25 522.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -22.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 2 992.00 | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 402.00 | 257 270.00 | | 241 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 639.00 | 237 776.00 | | 215 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 764.00 | 19 495.00 | | 25 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 621.00 | | 31 537.00 | 97 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 868.00 | 105 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 764.00 | 49 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 55 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 650.00 | | 6 656.00 | 55 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 247.00 | | 24 881.00 | 41 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 763.00 | 6 670.00 | 10 093.00 | 16 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 276.00 | 132 183.00 | 10 093.00 | 142 276.00 |