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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 119.00 | 40 303.00 | 11 815.00 | 52 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 349.00 | 187 599.00 | 11 749.00 | 199 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 566.00 | 227 903.00 | 29 662.00 | 257 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 837.00 | 227 903.00 | 133 933.00 | 361 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 619.00 | 62 688.00 | | 62 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 514.00 | 26 930.00 | | 25 514.00 |
DL TOTAL (I) | 96 518.00 | 98 004.00 | | 96 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 61.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 11 942.00 | | 20 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 769.00 | 20 738.00 | | 16 769.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 414.00 | 35 917.00 | | 37 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 933.00 | 133 921.00 | | 133 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 414.00 | 35 917.00 | | 37 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 60 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 429.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 746.00 | 362 913.00 | | 384 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 232.00 | 335 982.00 | | 359 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 514.00 | 26 930.00 | | 25 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 469.00 | | | 251 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 165.00 | 10 738.00 | | 217 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 165.00 | 10 738.00 | | 217 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |