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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 119.00 | 47 532.00 | 4 586.00 | 52 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 349.00 | 189 592.00 | 9 757.00 | 199 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 566.00 | 237 124.00 | 20 441.00 | 257 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 750.00 | 237 124.00 | 128 625.00 | 365 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 133.00 | 62 619.00 | | 61 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | 25 514.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 96 909.00 | 96 518.00 | | 96 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 88.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 20 220.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | 16 769.00 | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 336.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 715.00 | 37 414.00 | | 31 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 625.00 | 133 933.00 | | 128 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 715.00 | 37 414.00 | | 31 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 234.00 | | 395 234.00 | 395 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 234.00 | | 395 234.00 | 395 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 60 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 193.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 506.00 | 384 746.00 | | 397 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 115.00 | 359 232.00 | | 370 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 391.00 | 25 514.00 | | 27 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 469.00 | | | 251 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 904.00 | 9 221.00 | | 227 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 904.00 | 9 221.00 | | 227 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |