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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 594.00 | 74 721.00 | 75 874.00 | 150 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 419.00 | 194 239.00 | 8 181.00 | 202 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 112.00 | 268 959.00 | 90 152.00 | 359 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 659.00 | 368.00 | 98 291.00 | 98 659.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 521.00 | 368.00 | 165 153.00 | 165 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 632.00 | 269 327.00 | 255 305.00 | 524 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 861.00 | 61 525.00 | | 46 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 626.00 | 3 336.00 | | 37 626.00 |
DL TOTAL (I) | 92 872.00 | 73 246.00 | | 92 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 211.00 | 89 984.00 | | 76 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 168.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 16 621.00 | | 55 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 13 726.00 | | 29 588.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 433.00 | 121 326.00 | | 162 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 305.00 | 194 572.00 | | 255 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 953.00 | | 385 953.00 | 385 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 953.00 | | 385 953.00 | 385 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 50 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 589.00 | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 987.00 | 350 856.00 | | 386 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 361.00 | 347 520.00 | | 349 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 626.00 | 3 336.00 | | 37 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 042.00 | | 3 070.00 | 356 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 944.00 | | 3 070.00 | 349 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 132.00 | 15 827.00 | | 253 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 132.00 | 15 827.00 | | 253 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 146.00 | 13 924.00 | 57 325.00 | 76 146.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
VW T.V.A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 433.00 | 100 212.00 | 57 325.00 | 162 433.00 |