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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 594.00 | 61 633.00 | 88 960.00 | 150 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 349.00 | 191 499.00 | 7 850.00 | 199 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 041.00 | 253 132.00 | 102 909.00 | 356 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 704.00 | 253 132.00 | 194 571.00 | 447 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 525.00 | 61 133.00 | | 61 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | 27 391.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 73 246.00 | 96 909.00 | | 73 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 128.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 14 353.00 | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 725.00 | 16 020.00 | | 13 725.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 1 212.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 325.00 | 31 715.00 | | 121 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 571.00 | 128 625.00 | | 194 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 845.00 | | 350 845.00 | 350 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 845.00 | | 350 845.00 | 350 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GE Autres charges | | | 44 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 4 834.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 856.00 | 397 506.00 | | 350 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 519.00 | 370 115.00 | | 347 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | 27 391.00 | | 3 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 567.00 | | 98 475.00 | 257 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 469.00 | | 98 475.00 | 251 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 125.00 | 16 008.00 | | 237 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 125.00 | 16 008.00 | | 237 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 911.00 | 13 765.00 | 56 670.00 | 89 911.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 326.00 | 45 180.00 | 56 670.00 | 121 326.00 |