| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AP Constructions | 33 421.00 | 32 804.00 | 616.00 | 33 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 406.00 | 108 818.00 | 10 587.00 | 119 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 286.00 | 236 897.00 | 93 388.00 | 330 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 100.00 | 383 355.00 | 104 745.00 | 488 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 195.00 | 383 355.00 | 219 840.00 | 603 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DL TOTAL (I) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 474.00 | | 2 997.00 | 499 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 370.00 | 488 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 370.00 | 483 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 487.00 | | 2 997.00 | 494 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 336.00 | 34 390.00 | 14 370.00 | 363 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 627.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 128.00 | 33 763.00 | 14 370.00 | 359 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 140.00 | 22 353.00 | 16 787.00 | 39 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VP Divers | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 850.00 | 35 697.00 | 152.00 | 35 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 312.00 | 122 525.00 | 16 787.00 | 139 312.00 |