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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AP Constructions | 96 637.00 | 34 778.00 | 61 859.00 | 96 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 989.00 | 115 267.00 | 48 721.00 | 163 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 545.00 | 267 799.00 | 221 746.00 | 489 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 658.00 | 422 678.00 | 332 979.00 | 755 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BT Marchandises | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 822.00 | 422 678.00 | 432 143.00 | 854 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 616.00 | | | 369 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 100.00 | | 267 558.00 | 488 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 114.00 | | 267 058.00 | 483 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 500.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 355.00 | 39 324.00 | | 383 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 521.00 | 39 324.00 | | 378 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 590.00 | 46 273.00 | 217 317.00 | 263 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 456.00 | | | 258 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 264.00 | 21 612.00 | 652.00 | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 089.00 | 135 772.00 | 217 317.00 | 353 089.00 |