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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 342.00 | 899.00 | 2 242.00 |
AP Constructions | 96 637.00 | 39 116.00 | 57 520.00 | 96 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 163.00 | 82 757.00 | 47 406.00 | 130 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 292.00 | 293 668.00 | 222 623.00 | 516 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 988.00 | 416 885.00 | 329 102.00 | 745 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BT Marchandises | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CF Disponibilités | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 708.00 | | 220 708.00 | 220 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 696.00 | 416 885.00 | 549 810.00 | 966 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 999.00 | | | -11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 502.00 | | | 351 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 283.00 | | | 499 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 810.00 | | | 549 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 659.00 | | 48 887.00 | 755 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 558.00 | 745 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 593.00 | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 965.00 | 743 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | 1 001.00 | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 172.00 | | 47 886.00 | 750 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 679.00 | 52 185.00 | 57 979.00 | 422 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 101.00 | 3 593.00 | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 845.00 | 52 084.00 | 54 386.00 | 417 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 316.00 | 88 992.00 | 262 324.00 | 351 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 877.00 | | | 153 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 079.00 | 60 426.00 | 652.00 | 61 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 792.00 | 195 288.00 | 289 504.00 | 484 792.00 |