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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 1 732.00 | 1 160.00 | 2 892.00 |
AP Constructions | 96 637.00 | 43 331.00 | 53 306.00 | 96 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 257.00 | 89 891.00 | 48 365.00 | 138 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 095.00 | 331 876.00 | 209 219.00 | 541 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 535.00 | 466 831.00 | 312 703.00 | 779 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CF Disponibilités | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 263.00 | 466 831.00 | 586 431.00 | 1 053 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DH Report à nouveau | -14 886.00 | | | -14 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DL TOTAL (I) | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 787.00 | | | 280 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
EA Autres dettes | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 665.00 | | | 446 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 431.00 | | | 586 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 988.00 | | 38 329.00 | 745 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 779 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 775 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | 650.00 | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 093.00 | | 37 679.00 | 743 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 490.00 | 45 917.00 | 234 573.00 | 280 490.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577.00 | 8 925.00 | 652.00 | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 641.00 | 189 068.00 | 234 573.00 | 423 641.00 |