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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 621.00 | 539.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 887.00 | 10 507.00 | 379.00 | 10 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 574.00 | 95 430.00 | 50 144.00 | 145 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 191.00 | 111 343.00 | 151 848.00 | 263 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 165.00 | | 223 165.00 | 223 165.00 |
BZ Autres créances | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
CF Disponibilités | 727 631.00 | | 727 631.00 | 727 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 607.00 | | 1 188 607.00 | 1 188 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 798.00 | 111 343.00 | 1 340 455.00 | 1 451 798.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 543 984.00 | 510 723.00 | | 543 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 985.00 | 233 261.00 | | 139 985.00 |
DL TOTAL (I) | 718 069.00 | 778 084.00 | | 718 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189.00 | 11 353.00 | | 6 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 087.00 | 207 667.00 | | 212 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 562.00 | 71 089.00 | | 84 562.00 |
EA Autres dettes | 54 969.00 | 19 863.00 | | 54 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 575.00 | 114 915.00 | | 264 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 386.00 | 424 896.00 | | 622 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 455.00 | 1 202 979.00 | | 1 340 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 386.00 | 419 446.00 | | 622 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 937.00 | | 807.00 | 266 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553.00 | 263 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 94 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 156 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 908.00 | | 807.00 | 159 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 416.00 | 16 477.00 | 4 551.00 | 99 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 432.00 | 299.00 | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 143.00 | 16 045.00 | 4 252.00 | 94 143.00 |