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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915.00 | 9 503.00 | 411.00 | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 259.00 | 107 431.00 | 50 828.00 | 158 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 744.00 | 120 719.00 | 152 025.00 | 272 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
BZ Autres créances | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CF Disponibilités | 870 918.00 | | 870 918.00 | 870 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 691.00 | | 1 175 691.00 | 1 175 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 435.00 | 120 719.00 | 1 327 716.00 | 1 448 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 483 969.00 | 543 984.00 | | 483 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 319.00 | 139 985.00 | | 263 319.00 |
DL TOTAL (I) | 781 388.00 | 718 069.00 | | 781 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 6 189.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 4.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 779.00 | 212 087.00 | | 146 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 610.00 | 84 562.00 | | 97 610.00 |
EA Autres dettes | 68 700.00 | 54 969.00 | | 68 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 498.00 | 264 575.00 | | 32 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 328.00 | 622 386.00 | | 546 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 716.00 | 1 340 455.00 | | 1 327 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 328.00 | 622 386.00 | | 546 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 191.00 | | 18 743.00 | 263 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 272 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 92 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 168 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 461.00 | | 18 743.00 | 156 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 343.00 | 15 731.00 | 6 355.00 | 111 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 432.00 | 2 053.00 | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 937.00 | 15 299.00 | 4 302.00 | 105 937.00 |