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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915.00 | 9 686.00 | 228.00 | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 653.00 | 115 307.00 | 55 346.00 | 170 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 139.00 | 128 778.00 | 156 360.00 | 285 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 739.00 | | 189 739.00 | 189 739.00 |
BZ Autres créances | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
CF Disponibilités | 591 496.00 | | 591 496.00 | 591 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 595.00 | | 967 595.00 | 967 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 733.00 | 128 778.00 | 1 123 955.00 | 1 252 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 547 288.00 | 483 969.00 | | 547 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 090.00 | 263 319.00 | | 215 090.00 |
DL TOTAL (I) | 796 478.00 | 781 388.00 | | 796 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 521.00 | 146 779.00 | | 193 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 399.00 | 97 610.00 | | 71 399.00 |
EA Autres dettes | 62 557.00 | 68 700.00 | | 62 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 477.00 | 546 328.00 | | 327 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 955.00 | 1 327 716.00 | | 1 123 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 477.00 | 546 328.00 | | 327 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 744.00 | | 18 562.00 | 272 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 285 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 180 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 174.00 | | 18 562.00 | 168 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 719.00 | 14 227.00 | 6 168.00 | 120 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 934.00 | 14 227.00 | 6 168.00 | 116 934.00 |