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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 944.00 | 12 469.00 | 10 475.00 | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 387.00 | 124 340.00 | 38 046.00 | 162 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 977.00 | 140 594.00 | 149 382.00 | 289 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 586.00 | | 318 586.00 | 318 586.00 |
BZ Autres créances | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
CF Disponibilités | 688 939.00 | | 688 939.00 | 688 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 979.00 | | 1 229 979.00 | 1 229 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 956.00 | 140 594.00 | 1 379 361.00 | 1 519 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 581 720.00 | 562 378.00 | | 581 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 360.00 | 219 342.00 | | 320 360.00 |
DL TOTAL (I) | 936 180.00 | 815 820.00 | | 936 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 971.00 | 200 000.00 | | 33 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 403.00 | 154 242.00 | | 132 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 891.00 | 72 884.00 | | 140 891.00 |
EA Autres dettes | 135 176.00 | 148 878.00 | | 135 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 181.00 | 628 841.00 | | 443 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 361.00 | 1 444 661.00 | | 1 379 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 181.00 | 628 841.00 | | 443 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 629.00 | | 4 347.00 | 285 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 984.00 | | 4 347.00 | 180 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 497.00 | 11 097.00 | | 129 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 712.00 | 11 097.00 | | 125 712.00 |