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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 6 830.00 | 717.00 | 7 547.00 |
AP Constructions | 1 426 615.00 | 761 206.00 | 665 408.00 | 1 426 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 337.00 | 139 004.00 | 14 333.00 | 153 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 087.00 | 105 543.00 | 93 543.00 | 199 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 070.00 | 1 012 584.00 | 775 485.00 | 1 788 070.00 |
BT Marchandises | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
BZ Autres créances | 205 376.00 | | 205 376.00 | 205 376.00 |
CF Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 555.00 | | 365 555.00 | 365 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 626.00 | 1 012 584.00 | 1 141 041.00 | 2 153 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
DH Report à nouveau | -134 470.00 | -50 592.00 | | -134 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 201.00 | -83 878.00 | | -74 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 419.00 | 24 574.00 | | 18 419.00 |
DL TOTAL (I) | -39 349.00 | 41 007.00 | | -39 349.00 |
DP Provisions pour risques | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 230.00 | 173 774.00 | | 120 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 426.00 | 215 426.00 | | 215 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 902.00 | 98 358.00 | | 75 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 468.00 | 123 834.00 | | 129 468.00 |
EA Autres dettes | 606 378.00 | 537 618.00 | | 606 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 406.00 | 1 149 013.00 | | 1 147 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 041.00 | 1 223 005.00 | | 1 141 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 249.00 | 1 028 914.00 | | 1 134 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 083.00 | | 22 988.00 | 1 765 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 052.00 | | 22 988.00 | 1 756 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 840.00 | 88 745.00 | | 923 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 2 335.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 345.00 | 86 410.00 | | 919 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 378.00 | 606 378.00 | | 606 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VB T. V. A. | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 671.00 | 17 514.00 | | 30 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VI Groupe et associés | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 971.00 | 328 971.00 | | 328 971.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 407.00 | 1 134 250.00 | | 1 147 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |