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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 9 469.00 | 1 388.00 | 10 857.00 |
AP Constructions | 1 430 715.00 | 973 971.00 | 456 744.00 | 1 430 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 873.00 | 157 933.00 | 33 940.00 | 191 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 692.00 | 143 632.00 | 59 060.00 | 202 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 621.00 | 1 285 005.00 | 552 615.00 | 1 837 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BZ Autres créances | 131 102.00 | | 131 102.00 | 131 102.00 |
CF Disponibilités | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 058.00 | | 309 058.00 | 309 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 679.00 | 1 285 005.00 | 861 673.00 | 2 146 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
DH Report à nouveau | -273 048.00 | -219 343.00 | | -273 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 371.00 | -53 705.00 | | -31 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | -153 515.00 | -116 035.00 | | -153 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 427.00 | 215 427.00 | | 235 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 40 850.00 | | 22 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | 136 366.00 | | 33 890.00 |
EA Autres dettes | 723 549.00 | 690 799.00 | | 723 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 188.00 | 1 094 339.00 | | 1 015 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 673.00 | 1 011 288.00 | | 861 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 427.00 | | | 235 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 215.00 | | 18 688.00 | 1 833 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 283.00 | | 1 837 620.00 | 14 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | | 1 825 280.00 | 14 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 875.00 | | 18 688.00 | 1 820 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 883.00 | 93 122.00 | | 1 191 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | 1 149.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 564.00 | 91 972.00 | | 1 183 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
6T Sur comptes clients | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 549.00 | 92 750.00 | 630 799.00 | 723 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 111 435.00 | 44 441.00 | 66 994.00 | 111 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 066.00 | 131 589.00 | 68 477.00 | 200 066.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 188.00 | 148 962.00 | 866 225.00 | 1 015 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
ST Autres comptes | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 933.00 | | | 308 933.00 |