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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 329.00 | 10 382.00 | 78 947.00 | 89 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 142.00 | 11 226.00 | 3 916.00 | 15 142.00 |
AN Terrains | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
AP Constructions | 1 409 060.00 | 1 092 945.00 | 316 115.00 | 1 409 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 097.00 | 177 224.00 | 32 873.00 | 210 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 457.00 | 200 124.00 | 410 333.00 | 610 457.00 |
AX Avances et acomptes | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 680.00 | 1 491 901.00 | 1 008 779.00 | 2 500 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BZ Autres créances | 256 132.00 | | 256 132.00 | 256 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
CF Disponibilités | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 340.00 | | 673 340.00 | 673 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 020.00 | 1 491 901.00 | 1 682 119.00 | 3 174 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -115 160.00 | -161 900.00 | | -115 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 581.00 | 46 740.00 | | 345 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 245 414.00 | -106 775.00 | | 245 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 103.00 | 240 000.00 | | 445 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 427.00 | 235 427.00 | | 235 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 12 706.00 | | 14 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | 45 671.00 | | 18 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 722 785.00 | 720 399.00 | | 722 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 705.00 | 1 255 643.00 | | 1 436 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 119.00 | 1 148 868.00 | | 1 682 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 287.00 | | 553 406.00 | 1 961 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 014.00 | | 2 500 680.00 | 14 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | | 2 394 592.00 | 14 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | 88 813.00 | 15 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 014.00 | | 464 592.00 | 1 944 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 144.00 | 136 756.00 | | 1 355 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 10 111.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 648.00 | 126 644.00 | | 1 343 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 784.00 | 722 784.00 | | 722 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 102.00 | 264 112.00 | 95 676.00 | 445 102.00 |
VI Groupe et associés | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 973.00 | 304 356.00 | 1 616.00 | 305 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 705.00 | 1 255 714.00 | 95 676.00 | 1 436 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
ST Autres comptes | 174 032.00 | | | 174 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 574.00 | | | 381 574.00 |