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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 924.00 | 3 876.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 10 572.00 | 285.00 | 10 857.00 |
AP Constructions | 1 409 060.00 | 1 023 396.00 | 385 664.00 | 1 409 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 990.00 | 163 787.00 | 31 203.00 | 194 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 854.00 | 156 465.00 | 75 389.00 | 231 854.00 |
AX Avances et acomptes | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 288.00 | 1 355 145.00 | 606 143.00 | 1 961 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BZ Autres créances | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CF Disponibilités | 183 742.00 | | 183 742.00 | 183 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 725.00 | | 542 725.00 | 542 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 013.00 | 1 355 145.00 | 1 148 868.00 | 2 504 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 142 519.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 900.00 | -273 048.00 | | -161 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 740.00 | -31 371.00 | | 46 740.00 |
DL TOTAL (I) | -106 775.00 | -153 515.00 | | -106 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 427.00 | 235 427.00 | | 235 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 22 322.00 | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 671.00 | 33 890.00 | | 45 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 720 399.00 | 723 549.00 | | 720 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 643.00 | 1 015 188.00 | | 1 255 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 868.00 | 861 673.00 | | 1 148 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 998.00 | 148 962.00 | | 107 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 620.00 | | 151 226.00 | 1 837 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 559.00 | 1 961 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 559.00 | 1 944 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 856.00 | | 4 800.00 | 10 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 280.00 | | 146 293.00 | 1 825 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 133.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 005.00 | 97 698.00 | 27 559.00 | 1 285 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 2 027.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 536.00 | 95 671.00 | 27 559.00 | 1 275 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 399.00 | | 720 399.00 | 720 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 426.00 | 180.00 | 235 246.00 | 235 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VP Divers | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 193.00 | 200 576.00 | 1 616.00 | 202 193.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 643.00 | 107 997.00 | 1 147 645.00 | 1 255 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
ST Autres comptes | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 813.00 | | | 271 813.00 |