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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 60 193.00 | 11 437.00 | 71 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 635.00 | 60 873.00 | 31 761.00 | 92 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 688.00 | | 180 688.00 | 180 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 323.00 | 60 873.00 | 212 450.00 | 273 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 839.00 | -41 595.00 | | -32 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 795.00 | 8 756.00 | | -23 795.00 |
DL TOTAL (I) | -51 635.00 | -27 839.00 | | -51 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 131.00 | 96 354.00 | | 124 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | 41 410.00 | | 30 955.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 8 641.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 085.00 | 146 406.00 | | 264 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 450.00 | 118 566.00 | | 212 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 117 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 33 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 971.00 | 1 099 829.00 | | 1 127 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 767.00 | 1 091 072.00 | | 1 151 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 795.00 | 8 756.00 | | -23 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 806.00 | | 6 828.00 | 85 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | | 6 828.00 | 65 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 459.00 | 3 414.00 | | 57 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | 3 414.00 | | 57 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 31 963.00 | 5 176.00 | 37 140.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 085.00 | 264 085.00 | | 264 085.00 |