| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 473.00 | 67 370.00 | 7 103.00 | 74 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 478.00 | 68 050.00 | 27 427.00 | 95 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 793.00 | 68 050.00 | 103 742.00 | 171 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 536.00 | -74 457.00 | | -50 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 188.00 | 23 921.00 | | 11 188.00 |
DL TOTAL (I) | -34 348.00 | -45 536.00 | | -34 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 817.00 | 70 333.00 | | 34 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 58 572.00 | | 63 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 295.00 | 29 803.00 | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 091.00 | 158 708.00 | | 138 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 742.00 | 113 172.00 | | 103 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 118.00 | | 1 104 118.00 | 1 104 118.00 |
FG Production vendue services | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 693.00 | | 1 113 693.00 | 1 113 693.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 30 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 826.00 | 981 917.00 | | 1 113 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 638.00 | 957 996.00 | | 1 102 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 188.00 | 23 921.00 | | 11 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 537.00 | 2 513.00 | | 65 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 537.00 | 2 513.00 | | 65 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |