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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 473.00 | 64 857.00 | 9 616.00 | 74 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 478.00 | 65 537.00 | 29 940.00 | 95 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 710.00 | 65 537.00 | 113 172.00 | 178 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 457.00 | -56 635.00 | | -74 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | -17 822.00 | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | -45 536.00 | -69 457.00 | | -45 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 333.00 | 82 963.00 | | 70 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 572.00 | 31 275.00 | | 58 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | 29 333.00 | | 29 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 708.00 | 143 572.00 | | 158 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 172.00 | 74 114.00 | | 113 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 440.00 | | 964 440.00 | 964 440.00 |
FG Production vendue services | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 831.00 | | 981 831.00 | 981 831.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 23 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 917.00 | 1 170 554.00 | | 981 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 996.00 | 1 188 376.00 | | 957 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 921.00 | -17 822.00 | | 23 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 806.00 | 7 671.00 | | 87 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 482.00 | 7 671.00 | | 67 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 938.00 | 2 599.00 | | 62 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 938.00 | 2 599.00 | | 62 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |