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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 802.00 | 62 258.00 | 4 544.00 | 66 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 806.00 | 62 938.00 | 24 868.00 | 87 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 052.00 | 62 938.00 | 74 114.00 | 137 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 635.00 | -32 839.00 | | -56 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 822.00 | -23 795.00 | | -17 822.00 |
DL TOTAL (I) | -69 457.00 | -51 635.00 | | -69 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 963.00 | 105 387.00 | | 82 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 275.00 | 124 131.00 | | 31 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 30 955.00 | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 572.00 | 264 085.00 | | 143 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 114.00 | 212 450.00 | | 74 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 055.00 | | 1 163 055.00 | 1 163 055.00 |
FG Production vendue services | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 007.00 | | 1 166 007.00 | 1 166 007.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 33 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 554.00 | 1 127 971.00 | | 1 170 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 376.00 | 1 151 767.00 | | 1 188 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 822.00 | -23 795.00 | | -17 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 87 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 67 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 873.00 | 2 481.00 | 416.00 | 60 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 873.00 | 2 481.00 | 416.00 | 60 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |