| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 735.00 | | 2 466 735.00 | 2 466 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 299.00 | 64 453.00 | 2 847.00 | 67 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 947.00 | 300 546.00 | 114 401.00 | 414 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 642.00 | 494 183.00 | 2 663 459.00 | 3 157 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BN En cours de production de biens | 258 778.00 | | 258 778.00 | 258 778.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 320.00 | 64 202.00 | 4 138 118.00 | 4 202 320.00 |
BZ Autres créances | 689 725.00 | | 689 725.00 | 689 725.00 |
CF Disponibilités | 519 085.00 | | 519 085.00 | 519 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 200.00 | | 348 200.00 | 348 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 143.00 | 64 202.00 | 5 970 941.00 | 6 035 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 785.00 | 558 385.00 | 8 634 400.00 | 9 192 785.00 |
CU Autres participations | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 236 885.00 | 3 236 885.00 | | 3 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 794.00 | 908.00 | | 3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 311.00 | 118 589.00 | | 78 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 989.00 | 3 411 382.00 | | 3 373 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 662.00 | 36 156.00 | | 15 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 276.00 | 65.00 | | 56 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 519.00 | 316 961.00 | | 411 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 671.00 | 1 793 946.00 | | 2 946 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 810.00 | 1 086 230.00 | | 1 179 810.00 |
EA Autres dettes | 87 348.00 | 90 265.00 | | 87 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 125.00 | 307 048.00 | | 563 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 410.00 | 3 630 672.00 | | 5 260 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 400.00 | 7 055 554.00 | | 8 634 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 042 744.00 | | 10 042 744.00 | 10 042 744.00 |
FG Production vendue services | 2 460 194.00 | | 2 460 194.00 | 2 460 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 502 938.00 | | 12 502 938.00 | 12 502 938.00 |
FM Production stockée | | | 258 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 913 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | 13 500.00 | | 4 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 907.00 | 13 500.00 | | 29 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897.00 | 69 315.00 | | 16 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | 85 995.00 | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 010.00 | -72 495.00 | | 13 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 167.00 | -4 920.00 | | -4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 346.00 | 116 451.00 | | 12 978 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 034.00 | -2 138.00 | | 12 900 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 311.00 | 118 589.00 | | 78 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 726.00 | | 60 861.00 | 3 132 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 964.00 | 75 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 945.00 | 3 157 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 982.00 | 482 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 969.00 | | | 2 599 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 431.00 | | 46 798.00 | 449 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 327.00 | | 14 064.00 | 83 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 693.00 | 55 472.00 | 13 982.00 | 452 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 018.00 | 1 166.00 | | 128 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 675.00 | 54 306.00 | 13 982.00 | 324 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 483.00 | 39 479.00 | 7 759.00 | 32 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 483.00 | 39 479.00 | 7 759.00 | 32 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 983.00 | 39 479.00 | 21 259.00 | 45 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 671.00 | 2 946 671.00 | | 2 946 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 231.00 | 606 231.00 | | 606 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 160.00 | 563 160.00 | | 563 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 125.00 | 563 125.00 | | 563 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 133 582.00 | 4 133 582.00 | | 4 133 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
VB T. V. A. | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
VC Groupe et associés | 362 623.00 | 362 623.00 | | 362 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 662.00 | 12 294.00 | 3 369.00 | 15 662.00 |
VI Groupe et associés | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 200.00 | 348 200.00 | | 348 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 781.00 | 5 171 507.00 | 140 274.00 | 5 311 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 891.00 | 4 845 522.00 | 3 369.00 | 4 848 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 110.00 | | 127.00 |