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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 184.00 | 128 018.00 | 1 166.00 | 129 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 735.00 | | 2 466 735.00 | 2 466 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 299.00 | 62 750.00 | 4 549.00 | 67 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 132.00 | 261 925.00 | 120 206.00 | 382 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 726.00 | 452 693.00 | 2 680 033.00 | 3 132 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BT Marchandises | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 832.00 | 32 483.00 | 3 055 350.00 | 3 087 832.00 |
BZ Autres créances | 610 669.00 | | 610 669.00 | 610 669.00 |
CF Disponibilités | 376 235.00 | | 376 235.00 | 376 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 930.00 | | 306 930.00 | 306 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 003.00 | 32 483.00 | 4 375 520.00 | 4 408 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 729.00 | 485 175.00 | 7 055 554.00 | 7 540 729.00 |
CU Autres participations | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 236 885.00 | 3 236 885.00 | | 3 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | -481 451.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 589.00 | 577 026.00 | | 118 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 382.00 | 3 387 459.00 | | 3 411 382.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 156.00 | 14 918.00 | | 36 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 320.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 961.00 | 236 790.00 | | 316 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 946.00 | 1 410 115.00 | | 1 793 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 230.00 | 1 012 737.00 | | 1 086 230.00 |
EA Autres dettes | 90 265.00 | 24 625.00 | | 90 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 048.00 | 394 142.00 | | 307 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 672.00 | 3 095 647.00 | | 3 630 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 554.00 | 6 483 106.00 | | 7 055 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 001 405.00 | | 9 001 405.00 | 9 001 405.00 |
FG Production vendue services | 2 594 558.00 | | 2 594 558.00 | 2 594 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 963.00 | | 11 595 963.00 | 11 595 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 718 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 21 792.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 23 939.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 315.00 | 36 438.00 | | 69 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | 6 707.00 | | 3 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 995.00 | 43 145.00 | | 85 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 495.00 | -19 206.00 | | -72 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 920.00 | -7 733.00 | | -4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 645.00 | 11 206 519.00 | | 11 765 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 056.00 | 10 629 494.00 | | 11 647 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 589.00 | 577 026.00 | | 118 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 074.00 | | 94 146.00 | 3 071 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 984.00 | 83 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 493.00 | 3 132 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 509.00 | 449 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 049.00 | | 1 920.00 | 2 598 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 575.00 | | 81 366.00 | 389 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | 10 860.00 | 83 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 367.00 | 65 656.00 | 18 329.00 | 405 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 204.00 | 20 814.00 | | 107 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 163.00 | 44 842.00 | 18 329.00 | 298 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 307.00 | 12 377.00 | 201.00 | 20 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 307.00 | 12 377.00 | 201.00 | 20 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 307.00 | 25 877.00 | 201.00 | 20 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 946.00 | 1 793 946.00 | | 1 793 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 957.00 | 581 957.00 | | 581 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 103.00 | 499 103.00 | | 499 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 048.00 | 307 048.00 | | 307 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 113.00 | 3 053 113.00 | | 3 053 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
VB T. V. A. | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
VC Groupe et associés | 309 707.00 | 309 707.00 | | 309 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 156.00 | 20 494.00 | 15 662.00 | 36 156.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 930.00 | 306 930.00 | | 306 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 574.00 | 4 046 855.00 | 34 719.00 | 4 081 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 711.00 | 3 298 048.00 | 15 662.00 | 3 313 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |