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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 918.00 | 129 363.00 | 10 556.00 | 139 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 735.00 | | 2 466 735.00 | 2 466 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 417.00 | 69 822.00 | 9 596.00 | 79 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 367.00 | 330 177.00 | 60 189.00 | 390 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 380.00 | 529 362.00 | 2 609 018.00 | 3 138 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BN En cours de production de biens | 262 415.00 | | 262 415.00 | 262 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 521.00 | 207 905.00 | 2 748 616.00 | 2 956 521.00 |
BZ Autres créances | 705 218.00 | | 705 218.00 | 705 218.00 |
CF Disponibilités | 157 823.00 | | 157 823.00 | 157 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 866.00 | | 359 866.00 | 359 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 133.00 | 207 905.00 | 4 263 228.00 | 4 471 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 513.00 | 737 267.00 | 6 872 246.00 | 7 609 513.00 |
CU Autres participations | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 236 885.00 | 3 236 885.00 | | 3 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 004.00 | 4 969.00 | | -44 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 646.00 | -48 973.00 | | -409 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 235.00 | 3 247 880.00 | | 2 838 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854.00 | 17 436.00 | | 9 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 390.00 | 603 425.00 | | 611 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 805.00 | 418 348.00 | | 454 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 669.00 | 2 705 661.00 | | 1 766 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 016.00 | 914 707.00 | | 830 016.00 |
EA Autres dettes | 46 741.00 | 31 697.00 | | 46 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 536.00 | 374 518.00 | | 314 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 011.00 | 5 065 792.00 | | 4 034 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 246.00 | 8 313 673.00 | | 6 872 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 748 530.00 | | 7 748 530.00 | 7 748 530.00 |
FD Production vendue biens | -47 618.00 | | -47 618.00 | -47 618.00 |
FG Production vendue services | 2 194 083.00 | | 2 194 083.00 | 2 194 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 996.00 | | 9 894 996.00 | 9 894 996.00 |
FM Production stockée | | | 4 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 389.00 | 3 750.00 | | 13 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | 3 750.00 | | 13 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 914.00 | 46 490.00 | | 26 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 323.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 959.00 | 46 813.00 | | 26 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 570.00 | -43 063.00 | | -13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 469.00 | 12 226 038.00 | | 10 025 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 114.00 | 12 275 011.00 | | 10 435 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 646.00 | -48 973.00 | | -409 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 161.00 | | 24 670.00 | 3 146 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 030.00 | 57 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 451.00 | 3 138 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 421.00 | 469 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 969.00 | | 10 734.00 | 2 599 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 285.00 | | 7 920.00 | 483 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 907.00 | | 6 016.00 | 62 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 534.00 | 39 104.00 | 21 375.00 | 511 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 184.00 | 179.00 | | 129 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 350.00 | 38 925.00 | 21 375.00 | 382 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 794.00 | 83 041.00 | 20 930.00 | 145 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 794.00 | 83 041.00 | 20 930.00 | 145 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 794.00 | 83 041.00 | 20 930.00 | 145 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 669.00 | 1 766 669.00 | | 1 766 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 046.00 | 493 046.00 | | 493 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 915.00 | 326 915.00 | | 326 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 366.00 | 2 746 366.00 | | 2 746 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 155.00 | | 210 155.00 | 210 155.00 |
VB T. V. A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VC Groupe et associés | 549 933.00 | 549 933.00 | | 549 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 854.00 | 5 336.00 | 4 518.00 | 9 854.00 |
VI Groupe et associés | 611 390.00 | 611 390.00 | | 611 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 866.00 | 359 866.00 | | 359 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 606.00 | 3 811 450.00 | 264 156.00 | 4 075 606.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 206.00 | 3 574 687.00 | 4 518.00 | 3 579 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |