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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 735.00 | | 2 466 735.00 | 2 466 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 646.00 | 66 581.00 | 11 065.00 | 77 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 639.00 | 315 769.00 | 89 870.00 | 405 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 161.00 | 511 534.00 | 2 634 627.00 | 3 146 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BN En cours de production de biens | 257 642.00 | | 257 642.00 | 257 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 185.00 | 145 794.00 | 3 785 391.00 | 3 931 185.00 |
BZ Autres créances | 1 137 792.00 | | 1 137 792.00 | 1 137 792.00 |
CF Disponibilités | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 540.00 | | 324 540.00 | 324 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 840.00 | 145 794.00 | 5 679 046.00 | 5 824 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 000.00 | 657 328.00 | 8 313 673.00 | 8 971 000.00 |
CU Autres participations | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 236 885.00 | 3 236 885.00 | | 3 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 969.00 | 3 794.00 | | 4 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 973.00 | 78 311.00 | | -48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 880.00 | 3 373 989.00 | | 3 247 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 436.00 | 15 662.00 | | 17 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 425.00 | 56 276.00 | | 603 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 348.00 | 411 519.00 | | 418 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 661.00 | 2 946 671.00 | | 2 705 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 707.00 | 1 179 810.00 | | 914 707.00 |
EA Autres dettes | 31 697.00 | 87 348.00 | | 31 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 518.00 | 563 125.00 | | 374 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 792.00 | 5 260 410.00 | | 5 065 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 673.00 | 8 634 400.00 | | 8 313 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 452 107.00 | | 9 452 107.00 | 9 452 107.00 |
FD Production vendue biens | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
FG Production vendue services | 2 641 543.00 | | 2 641 543.00 | 2 641 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121 819.00 | | 12 121 819.00 | 12 121 819.00 |
FM Production stockée | | | -1 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 120.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 192 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 875.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 29 907.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 490.00 | 16 897.00 | | 46 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 813.00 | 16 897.00 | | 46 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 063.00 | 13 010.00 | | -43 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 133.00 | -4 167.00 | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 038.00 | 12 978 345.00 | | 12 226 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 011.00 | 12 900 034.00 | | 12 275 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 973.00 | 78 311.00 | | -48 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 642.00 | | 55 082.00 | 3 157 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 598.00 | 62 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 563.00 | 3 146 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 965.00 | 483 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 969.00 | | | 2 599 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 247.00 | | 34 004.00 | 482 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 427.00 | | 21 078.00 | 75 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 183.00 | 49 993.00 | 32 642.00 | 494 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 999.00 | 49 993.00 | 32 642.00 | 364 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 202.00 | 94 054.00 | 12 462.00 | 64 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 202.00 | 94 054.00 | 12 462.00 | 64 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 202.00 | 94 054.00 | 12 462.00 | 64 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 661.00 | 2 705 661.00 | | 2 705 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 862.00 | 503 862.00 | | 503 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 549.00 | 399 549.00 | | 399 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 518.00 | 374 518.00 | | 374 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 313.00 | 3 786 313.00 | | 3 786 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
VB T. V. A. | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
VC Groupe et associés | 548 036.00 | 548 036.00 | | 548 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 436.00 | 7 582.00 | 9 854.00 | 17 436.00 |
VI Groupe et associés | 603 425.00 | 603 425.00 | | 603 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 190.00 | 451 190.00 | | 451 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 533.00 | 5 248 645.00 | 203 888.00 | 5 452 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 444.00 | 4 637 590.00 | 9 854.00 | 4 647 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |