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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 31 152.00 | 403.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 661.00 | 208 516.00 | 177 144.00 | 385 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 589.00 | 239 668.00 | 558 921.00 | 798 589.00 |
BT Marchandises | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 925.00 | 82 245.00 | 27 681.00 | 109 925.00 |
BZ Autres créances | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CF Disponibilités | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 157.00 | 82 245.00 | 115 913.00 | 198 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 747.00 | 321 913.00 | 674 834.00 | 996 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -252 653.00 | -215 529.00 | | -252 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 769.00 | -37 124.00 | | -49 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 29 400.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | -266 622.00 | -214 453.00 | | -266 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 33 769.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 24 125.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | 699 277.00 | 731 865.00 | | 699 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 456.00 | 992 706.00 | | 941 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 834.00 | 778 253.00 | | 674 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 456.00 | 992 706.00 | | 941 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 589.00 | | | 798 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 650.00 | | | 369 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 216.00 | | | 417 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 759.00 | 25 910.00 | | 213 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 759.00 | 25 910.00 | | 213 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 277.00 | 699 277.00 | | 699 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 254.00 | 139 631.00 | 11 623.00 | 151 254.00 |
VW T.V.A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 456.00 | 941 456.00 | | 941 456.00 |