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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933.00 | 9 870.00 | 63.00 | 9 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 667.00 | 240 843.00 | 140 824.00 | 381 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 978.00 | 250 713.00 | 522 265.00 | 772 978.00 |
BT Marchandises | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 473.00 | 82 245.00 | 66 229.00 | 148 473.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 879.00 | 82 245.00 | 128 634.00 | 210 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 857.00 | 332 958.00 | 650 899.00 | 983 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -333 526.00 | -302 422.00 | | -333 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 096.00 | -31 104.00 | | 218 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | -83 630.00 | -299 726.00 | | -83 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 195 675.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 339.00 | 36 671.00 | | 68 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 721.00 | 16 064.00 | | 46 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 30 039.00 | | 30 552.00 |
EA Autres dettes | 583 718.00 | 664 299.00 | | 583 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 530.00 | 942 748.00 | | 734 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 899.00 | 643 022.00 | | 650 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 530.00 | 762 748.00 | | 734 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 675.00 | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 973.00 | | 5.00 | 772 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 650.00 | | | 369 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 600.00 | | | 391 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | 5.00 | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 967.00 | 16 746.00 | | 233 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 967.00 | 16 746.00 | | 233 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 718.00 | 583 718.00 | | 583 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 706.00 | 164 083.00 | 11 623.00 | 175 706.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 530.00 | 734 530.00 | | 734 530.00 |