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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 30 889.00 | 666.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 761.00 | 227 794.00 | 156 966.00 | 384 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 689.00 | 258 683.00 | 539 006.00 | 797 689.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 786.00 | 82 245.00 | 49 542.00 | 131 786.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 260.00 | 82 245.00 | 104 016.00 | 186 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 950.00 | 340 928.00 | 643 022.00 | 983 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -302 422.00 | -252 653.00 | | -302 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 104.00 | -49 769.00 | | -31 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -299 726.00 | -266 622.00 | | -299 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 675.00 | 195 000.00 | | 195 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 1 665.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 8 732.00 | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 36 781.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 664 299.00 | 699 277.00 | | 664 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 748.00 | 941 456.00 | | 942 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 022.00 | 674 834.00 | | 643 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 748.00 | 941 456.00 | | 762 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 589.00 | | | 798 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 797 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 416 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 650.00 | | | 369 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 216.00 | | | 417 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 668.00 | 19 702.00 | 687.00 | 239 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 668.00 | 19 702.00 | 687.00 | 239 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 299.00 | 664 299.00 | | 664 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 576.00 | 64 394.00 | 104 182.00 | 168 576.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 748.00 | 762 748.00 | | 942 748.00 |