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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 667.00 | 272 188.00 | 109 479.00 | 381 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 978.00 | 282 120.00 | 490 858.00 | 772 978.00 |
BT Marchandises | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 727.00 | 82 245.00 | 167 483.00 | 249 727.00 |
BZ Autres créances | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 866.00 | 82 245.00 | 251 621.00 | 333 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 844.00 | 364 365.00 | 742 479.00 | 1 106 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -146 033.00 | -115 430.00 | | -146 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 462.00 | -30 602.00 | | 20 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | 21 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | -97 770.00 | -116 233.00 | | -97 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 954.00 | 77 224.00 | | 71 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 775.00 | 83 021.00 | | 195 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | 31 393.00 | | 42 243.00 |
EA Autres dettes | 528 946.00 | 559 953.00 | | 528 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 249.00 | 752 922.00 | | 840 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 479.00 | 636 689.00 | | 742 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 249.00 | 752 922.00 | | 840 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 978.00 | | | 772 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 650.00 | | | 369 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 600.00 | | | 391 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 577.00 | 15 544.00 | | 266 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 577.00 | 15 544.00 | | 266 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 946.00 | 528 946.00 | | 528 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
VB T. V. A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 749.00 | 199 567.00 | 104 182.00 | 303 749.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 249.00 | 840 249.00 | | 840 249.00 |