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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 557 982.00 | 33 000.00 | 16 524 982.00 | 16 557 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 861.00 | | 845 861.00 | 845 861.00 |
BZ Autres créances | 2 277 551.00 | 106 140.00 | 2 171 412.00 | 2 277 551.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 588.00 | 106 140.00 | 3 026 448.00 | 3 132 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 690 570.00 | 139 140.00 | 19 551 430.00 | 19 690 570.00 |
CU Autres participations | 16 166 569.00 | 33 000.00 | 16 133 569.00 | 16 166 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 930.00 | 777 930.00 | | 777 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
DH Report à nouveau | 5 948 176.00 | 5 212 170.00 | | 5 948 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 356.00 | 765 568.00 | | 872 356.00 |
DK Provisions réglementées | 37 407.00 | 28 914.00 | | 37 407.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825 477.00 | 6 974 189.00 | | 7 825 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988 081.00 | 5 320 128.00 | | 4 988 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183 161.00 | 5 498 022.00 | | 6 183 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 278 220.00 | | 242 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 068.00 | 234 108.00 | | 314 068.00 |
EA Autres dettes | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 725 953.00 | 11 330 478.00 | | 11 725 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 551 430.00 | 18 304 668.00 | | 19 551 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 482.00 | | 914 482.00 | 914 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 482.00 | | 914 482.00 | 914 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 922.00 | 1 602.00 | | 6 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | 1 602.00 | | 6 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 493.00 | 6 391.00 | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | 6 391.00 | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -4 789.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 395.00 | -162 322.00 | | -229 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 621.00 | 1 416 850.00 | | 1 729 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 265.00 | 651 283.00 | | 857 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 356.00 | 765 568.00 | | 872 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 914.00 | 8 493.00 | | 28 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 054.00 | 8 493.00 | | 168 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 683.00 | -1 683.00 | | -1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
UX Autres créances clients | 845 861.00 | 845 861.00 | | 845 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VC Groupe et associés | 381 926.00 | 381 926.00 | | 381 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 988 081.00 | 766 132.00 | 3 505 949.00 | 4 988 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 182 293.00 | 6 182 293.00 | | 6 182 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639 411.00 | 1 639 411.00 | | 1 639 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 114.00 | 209 114.00 | | 209 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 849.00 | 3 128 436.00 | 391 413.00 | 3 519 849.00 |
VW T.V.A. | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 725 953.00 | 7 504 004.00 | 3 505 949.00 | 11 725 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |