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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 783 680.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 887 979.00 | |
AV Immobilisations en cours | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 558 487.00 | 33 000.00 | 16 525 487.00 | 16 558 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 392 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 234 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 675.00 | | 1 074 675.00 | 1 074 675.00 |
BZ Autres créances | 4 260 250.00 | 106 140.00 | 4 154 110.00 | 4 260 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 031.00 | |
CF Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 759.00 | 106 140.00 | 5 237 619.00 | 5 343 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 902 246.00 | 139 140.00 | 21 763 106.00 | 21 902 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 756.00 | |
CU Autres participations | 16 166 569.00 | 33 000.00 | 16 133 569.00 | 16 166 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 930.00 | 777 930.00 | | 777 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
DG Autres réserves | 7 606 091.00 | 6 453 683.00 | | 7 606 091.00 |
DH Report à nouveau | 7 642 630.00 | 6 820 532.00 | | 7 642 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 318.00 | 822 097.00 | | 757 318.00 |
DK Provisions réglementées | 49 587.00 | 45 901.00 | | 49 587.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417 072.00 | 8 656 068.00 | | 9 417 072.00 |
DO TOTAL (II) | 18 264.00 | 1.00 | | 18 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 659.00 | 1 541 945.00 | | 1 020 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 650.00 | 1 575 288.00 | | 1 045 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 540.00 | 4 221 949.00 | | 617 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155 115.00 | 7 534 632.00 | | 11 155 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | 248 454.00 | | 84 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 212.00 | 409 742.00 | | 478 212.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 4 583.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 346 034.00 | 12 419 361.00 | | 12 346 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 106.00 | 21 075 429.00 | | 21 763 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 155 115.00 | | | 11 155 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 265 901.00 | 1 136 852.00 | | 9 265 901.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 18 264.00 | 1.00 | | 18 264.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 991.00 | 33 343.00 | | 24 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 604 209.00 | |
FG Production vendue services | 1 501 304.00 | | 1 501 304.00 | 1 501 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 304.00 | | 1 501 304.00 | 1 501 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 383 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 782.00 | 249 032.00 | | 362 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 686.00 | 8 493.00 | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 15 652.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -15 652.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 030.00 | -159 927.00 | | -179 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 968.00 | 1 772 533.00 | | 2 215 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 650.00 | 950 435.00 | | 1 458 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 318.00 | 822 097.00 | | 757 318.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -175 242.00 | -166 510.00 | | -175 242.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 101 832.00 | 1 303 362.00 | | 1 101 832.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 926 590.00 | 1 136 652.00 | | 926 590.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 926 590.00 | 1 136 852.00 | | 926 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 901.00 | 3 686.00 | | 45 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 041.00 | 3 686.00 | | 185 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 676.00 | 1 074 675.00 | | 1 074 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 770.00 | 1 921 770.00 | | 1 921 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 540.00 | 425 988.00 | 191 551.00 | 617 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 154 706.00 | 11 154 706.00 | | 11 154 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000 881.00 | 2 000 881.00 | | 2 000 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 802.00 | 328 802.00 | | 328 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 731.00 | 5 335 318.00 | 391 413.00 | 5 726 731.00 |
VW T.V.A. | 179 395.00 | 179 395.00 | | 179 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 346 035.00 | 12 154 075.00 | 191 960.00 | 12 346 035.00 |