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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 774.00 | 12 665.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 230.00 | 922.00 | 1 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 572 574.00 | 34 004.00 | 16 538 569.00 | 16 572 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 067.00 | | 973 067.00 | 973 067.00 |
BZ Autres créances | 2 656 105.00 | 106 140.00 | 2 549 966.00 | 2 656 105.00 |
CF Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 181.00 | 106 140.00 | 3 533 041.00 | 3 639 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 211 754.00 | 140 144.00 | 20 071 610.00 | 20 211 754.00 |
CU Autres participations | 16 166 569.00 | 33 000.00 | 16 133 569.00 | 16 166 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 930.00 | 777 930.00 | | 777 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
DH Report à nouveau | 8 399 947.00 | 7 642 630.00 | | 8 399 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 711.00 | 757 318.00 | | 829 711.00 |
DK Provisions réglementées | 53 597.00 | 49 587.00 | | 53 597.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250 793.00 | 9 417 072.00 | | 10 250 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 293.00 | 617 540.00 | | 208 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847 199.00 | 11 155 115.00 | | 8 847 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 618.00 | 84 811.00 | | 146 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 986.00 | 478 212.00 | | 617 986.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 10 356.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 817.00 | 12 346 034.00 | | 9 820 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 071 610.00 | 21 763 106.00 | | 20 071 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 847 199.00 | | | 8 847 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
FG Production vendue services | 1 545 061.00 | | 1 545 061.00 | 1 545 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 051.00 | | 1 567 051.00 | 1 567 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 010.00 | 3 686.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 3 686.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -3 686.00 | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 110.00 | -179 030.00 | | -72 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 464.00 | 2 215 968.00 | | 2 426 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 752.00 | 1 458 650.00 | | 1 596 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 711.00 | 757 318.00 | | 829 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 587.00 | 4 010.00 | | 49 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 726.00 | 4 010.00 | | 188 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 618.00 | 146 618.00 | | 146 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 066.00 | 231 421.00 | 30 645.00 | 262 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
UX Autres créances clients | 973 067.00 | 973 067.00 | | 973 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 163.00 | 1 076 163.00 | | 1 076 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 293.00 | 34 596.00 | 150 258.00 | 208 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 846 851.00 | 8 846 851.00 | | 8 846 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347 516.00 | 1 347 516.00 | | 1 347 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 037.00 | 3 629 625.00 | 391 413.00 | 4 021 037.00 |
VW T.V.A. | 175 025.00 | 175 025.00 | | 175 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820 817.00 | 9 616 475.00 | 180 903.00 | 9 820 817.00 |