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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 852.00 | 31 260.00 | 7 592.00 | 38 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 868.00 | 21 419.00 | 13 449.00 | 34 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 100.00 | 52 929.00 | 26 171.00 | 79 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BT Marchandises | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 762.00 | 11 065.00 | 158 697.00 | 169 762.00 |
BZ Autres créances | 217 224.00 | | 217 224.00 | 217 224.00 |
CF Disponibilités | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 771.00 | 11 065.00 | 626 706.00 | 637 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 871.00 | 63 994.00 | 652 877.00 | 716 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 301 566.00 | 264 525.00 | | 301 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 478.00 | 56 721.00 | | 46 478.00 |
DL TOTAL (I) | 524 044.00 | 497 246.00 | | 524 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 894.00 | 73 462.00 | | 76 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 49 565.00 | | 32 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | 17 468.00 | | 14 081.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 4 180.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 833.00 | 144 675.00 | | 128 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 877.00 | 641 921.00 | | 652 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 939.00 | 675.00 | | 51 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 300.00 | | 8 800.00 | 70 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 920.00 | | 8 800.00 | 64 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 007.00 | 3 921.00 | | 49 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | 3 921.00 | | 48 757.00 |